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2024

12/20 11 : 22
沐涵
预测市场平台PolyMarket的数据显示,预测美国政府将会停摆的可能性在65%左右。

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【美元走势分析】 ①美元指数(DXY)近期持续在两年高点附近交易,根据OCBC外汇分析师Christopher Wong的观察,DXY最后报108.23。②市场动力呈现温和看涨趋势,相对强弱指数(RSI)进入超买区域,阻力位在108.50和109水平,支撑位在107.20和106.70(21日移动平均线)。③市场将密切关注美国数据,包括核心个人消费支出(PCE)、个人收入/支出和密歇根大学消费者情绪指数。④由于市场流动性日益减少,价格波动可能加剧,预期之外的数据可能为风险资产提供喘息机会,抑制美元多头。 ⑤然而,如果核心PCE数据高于预期,可能导致美元回调幅度减小,美元多头可能进一步推高汇率。⑥回顾联邦公开市场委员会(FOMC)对2025年和2026年的利率路径指引,预计每年降息两次,降息幅度也有所减少。⑦尽管市场早前预期将降息两次,但鹰派结果导致市场进一步重新定价。 ⑧目前,市场对2025年全年的降息预期仅为38个基点,且仅对2025年6月FOMC会议完全定价25个基点的降息。⑨市场定价可能变化,如果今日的核心PCE数据低于预期,或1月10日的非农就业报告显示就业增长放缓,降息预期可能再次调整,美元可能从当前高点回落 12-20 17:56【美元强势展望】 ①美元本周有望以强势表现收官,市场预期美联储的“鹰派降息”将进一步推高美元。②美元正朝着108.962的斐波那契水平迈进,这是114.78至99.549(2022-2023年)跌幅的61.8%回撤位。③美元的命运与指数中占比最大的欧元和日元密切相关。④EUR/USD图表显示上行遭遇拒绝,两个关键水平构成压力。⑤日本当局正试图遏制USD/JPY的快速上升,以减轻市场对特朗普关税言论的担忧 12-20 17:48【加拿大总理将于20日改组内阁】加拿大广播公司当地时间19日援引多位消息人士的话报道,加拿大总理特鲁多计划于20日改组内阁。此次改组可能产生“重大”人事变动,将涉及至少10人。消息人士称,此次改组的目的是确保政府能够正常运转,但总理特鲁多本人目前仍未确定去留。 12-20 17:47瑞士央行:从瑞士信贷危机的经验中吸取正确的教训是很重要的。加强瑞士的监管非常重要。正在国内和国际层面参与正在进行的有关必要监管调整的讨论 12-20 17:46瑞士信贷调查委员会的议员表示,瑞士在公共流动性支持方面过于犹豫不决 12-20 17:46瑞银集团:由于收购瑞士信贷,瑞银需要额外持有约200亿美元的资本。一直以来都在实施“大到不能倒”的监管框架,并已采取重要措施来确保公司的可处置性。支持联邦委员会为加强金融中心韧性提出的大部分建议。对当前制度的任何调整都必须具有针对性,相称性,并且与国际接轨 12-20 17:38【欧元/英镑走势观察】 ①英国零售销售数据不及预期,推动欧元/英镑汇率回升至0.83水平。②尽管如此,市场分析认为涨势难以持续,下行趋势未改。③特朗普关税言论对欧盟构成压力,市场担忧情绪增加,这可能对欧元/英镑汇率产生影响。④市场价格已重新反映英国央行的鸽派立场,对英镑构成潜在风险。⑤在关键经济数据公布前,汇率不太可能出现显著变动。⑥当前阻力位位于12月高点0.8326和100日均线0.8380,支撑位则在12月低点0.8220-30和脱欧后低点0.8202 12-20 17:37【油价承压下跌与库存动态】 ①近期原油价格持续下跌,NYMEX WTI原油价格收盘跌破每桶70美元,而ICE布伦特原油价格也跌至每桶73美元以下。②ING商品分析师Ewa Manthey和Warren Patterson指出,美元走强是导致原油市场连续第二个交易日下跌的主要因素。③Insights Global的最新数据显示,ARA地区的精炼产品库存仅增加了16千吨,达到6.3百万吨,汽油和柴油库存的增加被其他石油产品库存的下降所抵消。④在新加坡,Enterprise Singapore的数据显示,截至12月18日,总石油产品库存连续第七周增加970万桶,达到5440万桶,为2020年8月以来的最高水平。⑤其中,残余库存增加了1105万桶,而轻质和中质馏分油库存分别减少了556万桶和813万桶。⑥与此同时,美国天然气价格连续第四个交易日上涨,周度库存数据显示流出,而对1月寒冷开局的预期提高了对取暖燃料消费增加的希望。⑦周度数据显示,美国天然气储存量上周减少了125亿立方英尺,略低于市场预期的127亿立方英尺增加 12-20 17:34【英国央行将在2月的会议中面临一个关键决策】 ①英国央行货币政策委员会即将在2月的会议中面临一个关键决策:是否以6:3的比数通过利率政策决议。②若以6:3的比数通过,将引发市场对政策组合是否调整的猜测。③若调整政策组合,预计英国央行总裁贝利、副总裁隆巴尔代利和布里登将与副总裁拉姆斯登、外部鸽派人士泰勒及丁格拉一同投票支持在2月6日降息25个基点,此类政策调整可能对英镑构成压力。④贝利表示,市场价格对2月利率的预期“合理”,暗示利率决定按兵不动和降息的可能性各占一半。⑤值得注意的是,贝利、隆巴尔代利和布里登在英国央行8月和11月会议中均投票支持降息,其中8月降息以5比4的票数通过,发生在泰勒加入货币政策委员会前一个月。⑥周四的6:3投票结果对英镑产生了负面影响,英镑/美元下跌并测试11月的1.2475六个月低点 12-20 17:31【油价承压下跌】 ①本周油价预计将累计下跌约3%,主要受到美元走强和对全球需求增长的担忧影响。②具体来看,布伦特原油期货和西得州中质油期货价格均下跌0.6%,分别报每桶72.48美元和68.97美元。③美联储下调了对明年的降息预期后,美元指数跃升至去年11月22日以来的最高水平,导致大宗商品对持有其他货币的买家变得更加昂贵。④摩根大通的数据显示,全球石油市场将从2024年的供需平衡转变为明年每天120万桶的大幅供应过剩,2026年将出现90万桶/日的供应过剩。⑤摩根大通分析师在报告中强调,供应过剩是石油市场面临的真正挑战 12-20 17:28