2024
07/30 14 : 20周初市场情绪回暖,美gu反弹,集中而猛烈的拆仓告一段落。应该是等着周三周四周五连续三天集中风险事件和数据的释放。
本周可能会把美国选情的事情先放一放,特朗普交易逐渐被哈里斯交易取代。虽然市场还在摸索哈里斯交易到底是什么,但不妨碍特朗普交易的确定性被大幅削弱。Polymarket是基于jiami货币的一个预测市场,它允许用户对各种事件的结果进行投注,包括政治事件、经济数据、体育比赛等。目前哈里斯的支持率39%,特朗普59%。哈里斯是有名的捡漏,总能在一些博弈当中“意外”上台。但无论是哈里斯交易还是特朗普交易,唯一比较有确定性的品种是黄金。
关于周三日本央行利率决议,大概率不会鹰派加息,搞不好甚至息都不回家。尤其是日元汇率已经回到了152-155区域,日本央行对汇率的焦虑感应该是缓解不少。拆仓去杠杆空头回补推升日元是一码事,但谁会真正成为日元多头呢,即便美联储降息和日本央行加息,但它们之间的利差依然存在。想要拆仓去杠杆继续,则需要本周就业数据继续暴雷,市场深度交易衰退。要不然的话152附近交易员回重新选择套息。
市场对英美欧三大经济体降息次数的定价情况。美国经济情况要强于英欧,但市场定价的降息次数却要更高,这里可能存在定价错误。如果市场预期迎来修正,无论是哪种情况美元都有望走强。
肉眼可见盘面欧元和英镑升值相对高位后,开始计价本身数据和事件,大震荡具体走势偏空。商品货币比澳元/纽元/加元,经历一轮快速单边下跌后,有止跌迹象。任何品种的底部信号都是一个过程而非一瞬间,因此还不具备进场抄底的条件。
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