2024
07/25 14 : 17周三交易日
不管欧洲经济数据还是美国经济数据都不好。德国综合PMI陷入萎缩,欧元区制造业和服务业PMI初值双双不及预期,欧元区7月制造业PMI初值创7个月新低。美国7月Markit制造业PMI创7个月新低,服务业则创28个月新高。
前纽约联储行长呼吁美联储下周就启动降息 以免经济陷入衰退。纽约联储和杜德利本人在任时一直是鸽派的代言词,纽约和芝加哥两个地方常驻联储一直是鸽派。7月降息只会强化市场目前的对于衰退的担心。
加拿大央行再度如期降息25基点,暗示未来进一步降息。加拿大央行的立场发生了重大转变。目前G7国家里面加拿大降息预期打的最足,做的也领先,加元在美元走强的前提下继续保持弱势。
市场情绪非常脆弱,本身近期公布一系列经济数据就怎么好触发衰退担忧,另一方面哈里斯新加入总统竞赛导致政局不确定性。拜登退选后的48小时,新注册选民数创本轮选举周期的纪录,平均每天近四万人,其中绝大多数是18-34岁的年轻人。这一趋势对哈里斯有利,因为新注册的选民投票热情最高,年轻人群体对特朗普的支持率最低。
恐慌指数VIX暴涨22%创三个月最高。mei股自疫情后连续4年的大幅上涨已经使得大部分人迷信它们涨的真有价值,而不是泡沫。但事实把科技七巨头撑起来还是美国天量泛滥的流动性,且一丝一毫没有流出来全部留在本土。MEI股大跌有点触发流动性危机的意味。
股市下跌带动避险买盘,引发避险资金回流日本。另外路透报道称日本央行下周将考虑加息,并公布未来几年将购债规模减半的计划。目前BOJ在7月的加息10bp的预期已经到71%。在美联储强劲降息预期下,拥挤的日元空头平仓 ;trade发生踩踏,日元及日系交叉大幅升值。根据CFTC的持仓数据显示,日元投机性净空头仓位在6月底达到了18.4万份的历史极值。最近美国CPI降温和日本央行干预,截至7月16日一周内,投机性日元空头减少3.1万份,是最近几年来最大的一次。
但避险并没有带动黄金,下跌有点意外,通常风险来了利好黄金。但当市场认为这是一场真正的危机时,就会连同黄金一起砍掉。这种情况每隔几年就会出现,比如2020年全球大疫情集中爆发的2-3月。
前面讲过做空首选白银,结果凌晨2点钟收出好形态,早点或者晚点都可以,爱人错过。
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