2024
07/15 19 : 34市场主线分为两条:降息交易和特朗普交易。
首先鲍威尔国会参众两院听证会。 ;通胀无需降到2%就可以降息劳动力市场的变化也是降息的重要考虑因素。周四CPI全面低于市场预期,强化美联储9月降息预期,而PPI强于预期。
当下的市场主线并非一条,除了降息交易外,基于美国11月份大选的特朗普交易是另外一条主线。所以市场经常宽幅的震荡。特朗普交易和降息交易相反,会带动美债收益率的上行进而提振美元,特朗普上台也意味着通胀会卷土重来。
在降息交易和特朗普交易两条主线影响下,确定性最高的品种还是我们的老朋友黄金。降息交易这边,CPI全面回落将压制美元,降息对韧性较强的通胀容忍度较高,本质是在压制实际利率,一旦降息后通胀很容易卷土重来。从特朗普交易这边看,若拜登想要和特朗普保持竞争力,财政继续发力是最优选择,美国近期赤字率创新高。
周末的特朗普遇刺且命大躲开,立刻让市场迅速将降息交易转到特朗普交易上。回顾历史,无论遇刺人身故与否,只要竞选策略没有明显硬伤,胜选往往是大概率事件。因此特朗普在首场辩论赛后支持率再度被拉开,且不仅预测特朗普胜出,且两院控制权落在参议院手中概率也很大。特朗普交易被再次加强。特朗普交易简单讲就是高美债利率,强美元,强美gu。但与降息交易同步,确定性的品种只能是黄金。
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