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【外汇期权到期对市场影响分析】 ①现金对冲即将到期的外汇期权执行价可以加强近期的支撑和阻力水平,同时可能对外汇价格行动产生磁吸效应,尤其是在每天上午10点纽约时间的到期时刻。本周一和未来一周,将有众多执行价到期。 ②在欧元/美元(EUR/USD)方面,周二1.0500的执行价涉及14亿欧元,1.0515-25的执行价涉及11亿欧元,1.0600的执行价涉及20亿欧元。周三1.0490-1.0500的执行价涉及28亿欧元,1.0650-60的执行价涉及18亿欧元。周四1.0550的执行价涉及14亿欧元,1.0575-85的执行价涉及12亿欧元,1.0600的执行价涉及14亿欧元,1.0620-25的执行价涉及12亿欧元。周五最大的执行价在1.0400涉及40亿欧元,1.0500涉及57亿欧元,1.0550涉及13亿欧元,1.0600涉及37亿欧元,1.0700涉及50亿欧元。 ③美元/瑞郎(USD/CHF)最大的执行价到期在周四0.8790涉及5430万美元,周五0.9000涉及6000万美元。欧元/瑞郎(EUR/CHF)最大的执行价到期在周四0.9320-25涉及4850万欧元。 ④英镑/美元(GBP/USD)本周最大的执行价到期在周三1.2725涉及7亿英镑,欧元/英镑(EUR/GBP)在周五0.8185涉及6930万欧元。 ⑤澳元/美元(AUD/USD)显著的执行价到期在周二0.6500涉及12亿澳元。周三0.6350涉及10亿澳元,0.6450涉及7.04亿澳元。周四0.6450涉及12亿澳元,0.6500涉及9.43亿澳元。新西兰元/美元(NZD/USD)执行价到期在周三0.5900涉及6550万新西兰元,周四0.6060涉及1.3亿新西兰元。 ⑥美元/加元(USD/CAD)最大的执行价到期在周四1.4100和1.4230各涉及1亿美元,周五1.3975、1.4000、1.4225和1.4275各涉及1亿美元。 ⑦美元/日元(USD/JPY)显著的执行价到期在周二151.90-152.00涉及1.1亿美元。周三148.75涉及1.1亿美元,151.60涉及8000万美元。周四149.80涉及7360万美元,152.00涉及8000万美元,152.70涉及1.1亿美元。周五150.00涉及1亿美元,152.60涉及7500万美元 12-09 16:43叙利亚政权更迭!中东局势再掀波澜,原油市场能否重现辉煌? 12-09 16:38英镑兑日元刚刚突破192.00关口,最新报192.01,日内涨0.44% 12-09 16:25布伦特原油期货主力刚刚触及72.00美元/桶关口,最新报72.00美元/桶,日内涨1.37% 12-09 16:21Nymex美原油期货主力刚刚突破68.00美元/桶关口,最新报68.02美元/桶,日内涨1.22% 12-09 16:13黄金能否突破2655美元关键阻力?避险需求引爆市场关注! 12-09 16:12富时中国A50指数期货刚刚突破13900.00关口,最新报13898.00,日内涨3.38% 12-09 16:07中国台湾 11月 进口年率 19.80%,预期值18.15%,前值6.50% 12-09 16:02中国台湾 11月 出口年率 9.70%,预期值8%,前值8.40% 12-09 16:02中国台湾 11月 贸易帐 79.20亿美元,预期值74.40亿美元,前值68.70亿美元 12-09 16:00
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