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2024

12/19 15 : 10
和尚
来源:【原创】
周四(12月19日)亚洲时段,现货黄金震荡反弹,一度触及2618.02美元/盎司,目前交投于2613.5美元/盎司附近。隔夜美联储鹰派降息,鲍威尔讲话的鹰派程度强于市场预期,美元指数大涨至逾两周高位,10年期美债收益率也升至近半年高位,令金价一度跌至2583美元附近。

大跌之后金价存在一些反弹需求,一部分是美联储鹰派降息“靴子落地”后,部分短线空单获利了结,还有一部分是逢低买盘入场支撑金价。因为特朗普的关税威胁和政策前景的不确定性、地缘局势的动荡,仍给金价提供避险支撑。

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基本面主要利多


地缘局势:俄乌冲突持续、中东局战火持续

美国国务卿布林肯:俄罗斯的进一步攻击使乌克兰加入北约成为关键的安全保障,尽管这不是唯一的出路。

以色列军方周四表示,对也门胡塞武装的军事目标进行了精确打击,包括也门首都萨那的港口和能源基础设施

特朗普相关因素:关税威胁、政策前景不确定较大

美国当选总统特朗普周三呼吁立法者否决旨在使政府于周五之前继续获得资金的临时法案,从而提高了政府部分关门的可能性。

美国第三季经常账户赤字创纪录新高,经济学家警告双重赤字威胁

受进口增长强劲和收入减少影响,美国第三季度经常账户赤字增加359亿美元或13.1%,创下3,109亿美元的纪录新高。一些经济学家警告称,这对一个已经背负巨额政府预算赤字的国家来说是一个潜在的威胁。2024财年,美国预算赤字增至1.833万亿美元,是新冠疫情期间以外的最高水平,较2023财年增长8%。

美国股市周三大幅下挫,三大股指均创下数月来最大单日跌幅,全球多数市场股市跟跌,推升黄金避险需求。

此前美联储将利率下调25个基点,但其预测暗示明年将采取更加谨慎的宽松路径,令部分投资者感到失望。道琼斯工业指数下跌1,123.03点,跌幅2.58%,报42,326.87点;标普500指数下跌178.45点,跌幅2.95%,报5,872.16点;纳斯达克综合指数下跌716.37点,跌幅3.56%,报19,392.69点。

COMEX黄金持仓连续七个交易日增加,
由178278.42百盎司升至192599.48,增幅约8%,暗示机构可能在不断逢低买入黄金。

基本面主要利空


美联储鹰派降息,市场预计美联储明年可能降息一次

美联储周三一如预期将政策利率区间下调25个基点至4.25%-4.50%,但主席鲍威尔表示,进一步下调借贷成本取决于在降低顽固的高通胀方面取得的进一步进展。此番发言表明,决策者开始考虑特朗普政府上台后全面经济变革的前景。鲍威尔明确且反复提到需要谨慎行事,这促使市场回调了对未来一年借贷成本可能下降幅度的估计。

美联储决策者们现在预计,到2025年底,他们将只降息两次,每次25个基点。市场则预计美联储2025年可能只降息一次。

哈马斯:分阶段释放被扣押人员及停火协议谈判取得重大进展

当地时间12月18日晚,据一位匿名的哈马斯官员透露,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)与以色列就分阶段释放被扣押人员和停火协议进行的谈判取得了重大进展。这位官员说,在停火协议第一阶段,以色列要求哈马斯出于人道主义原因释放34名以方被扣押人员,主要是所有剩余的妇女和儿童,其中包括以军女兵,以及病人和老人。作为回应,以色列将释放尚未确认数量的因安全原因被以方拘押的巴勒斯坦人,包括一些被判终身监禁的囚犯。这位官员声称,停火协议第一阶段为期42天,在此期间,以色列将允许大量人道主义援助物资,以及用于修复和重建加沙地带医院及公共设施所需的设备进入加沙地带。这位官员表示,以色列还同意在协议第一阶段撤出加沙地带人口稠密的地区。他还补充道,尽管各方都同意在协议第一阶段重新开放与埃及接壤的拉法口岸,但谁将控制该口岸的问题尚未解决。

SPDR持仓小幅下降至863.9吨,前值为864.19。

技术面


日线级别:金价周三收盘跌破了11月26日低点2605.13的前期一个月低位,100日均线关键支撑也在该位置附近,也跌破2600关口和2286-2790涨势的38.2%回撤位2598等多重支撑,MACD死叉运行,KDJ死叉运行,后市看空信号显著增强,可能会再度下探11月14日低点2536.68附近支撑,甚至是200日均线2470附近位置,2286-2790涨势的61.8%回撤位支撑也在该位置附近。

虽然日内金价反弹,已经完成了对12月6日低点2613.55位置的回踩确认,但若不能收盘于该位置上方,则后市仍偏向下行;5日均线阻力在2629.11附近,也可以参考12月9日低点2627.51位置,21日均线阻力在2650关口附近,若能强势收复该位置,则削弱后市看空信号。

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阻力:2620.89;2624.31;2627.51;2632.99;2642.06;2650.48
支撑:2603.24;2600.00;2696.13;2692.72;2686.31;2680.31;

后市关注:美国初请失业金人数变动、美国三季度GDP终值、英国央行利率决议、美国11月PCE数据(周五)、地缘局势相关消息、市场对美联储决议的进一步解读情况,全球股市表现。

结论:基本面仍有支撑因素,金价超跌后存在反弹调整机会,但基本面最新消息偏空,美国数据前景偏向利空金价,技术面偏向空头,提防反弹受阻后的进一步下行风险。

最新报道THE LATEST REPORT

英镑周四震荡反弹,关注英国央行决议; ①英镑周四亚欧时段震荡走高,部分收复周三遭遇的重大跌幅,当时美联储官员将明年预估降息次数减少两次,从而导致美元大涨。 ②英国市场周四的焦点是英国央行利率决议,尽管经济放缓,但通胀居高不下限制英国央行的调整空间,因此英国央行预计将把指标利率维持在4.75%。 ③英镑兑美元目前上涨0.65%,交投于1.2655附近,前一交易日因美元反弹而大跌 1.08%。 ④美联储将利率周三下调25个基点,但决策者们估计明年可能将借贷成本仅下调50个基点,降息幅度比9月时的设想少了50个基点。 ⑤这些变化推高美国国债收益率,使其相对更具吸引力,并提振了美元,周三,美元指数因此上涨 1.18%。。 ⑥渣打全球汇率研究主管Steve Englander说:“出人意料的鹰派令市场措手不及。市场冲击尤为剧烈,因市场原先大多预期美联储造成的相关波动很低。” ⑦今年以来,英镑兑美元一直是表现相对强势货币之一,但自1月以来已经下跌约1%。 ⑧本周的数据显示,在截至10月的三个月里,英国薪资加速增长,11月份通胀率升至2.6%的八个月高点。这些数据巩固了交易员对英国央行将在周四按兵不动的押注,并使他们降低了对明年降息的预期。在今年8月和11月两次降息后,他们现在认为英国央行2025年只可能再降息两次,每次25个基点。 ⑨今年以来,英镑兑欧元大幅反弹,表明英国央行和欧洲央行的发展方向出现了分歧,预计欧洲央行明年将进行四到五次降息,因欧元区经济萎靡不振。周四欧元兑英镑基本持稳,目前报0.8229英镑,接近上周触及的两年半低点0.8223英镑 12-19 17:24【英镑波动性预测】 ①英国央行预计将维持指标利率于4.75%不变,市场预计2025年降息46个基点。②尽管预计不会引发额外汇率波动,但涵盖央行决议公布时间的汇率期权波动溢价仍在上升。③隔夜到期英镑/美元隐含波动率从8.0升至13.5,之后小幅走跌至12.0。④欧元/英镑隔夜隐含波动率从7.0升至9.0,目前报8.6,显示市场对英国央行决议的反应存在不确定性 12-19 17:24俄罗斯总统普京:今年俄罗斯经济可能增长4%。通货膨胀是一个令人担忧的信号。通胀率达到9.2%-9.3% 12-19 17:20布伦特原油回落,WTI陷入震荡,市场转折点已到? 12-19 17:17焦点从美联储转向英国央行! 12-19 17:10金价反弹逾1%,此前因美联储暗示放慢降息而跌至一个月低点; ①黄金价格周四震荡反弹,目前交投于2621.09美元/盎司,涨幅约1.38%,此前美联储暗示明年可能放慢降息步伐,盘中一度跌至一个月低点2583美元附近。 ②美联储周三一如预期降息25个基点,但表示到2025年底降息次数将减少,这提振了美元和债券收益率,金价下跌超过2%。 ③美联储主席鲍威尔表示,在考虑未来降息路径时,美联储决策者希望看到在降低通胀率方面取得更多进展。 ④OANDA亚太区资深市场分析师Kelvin Wong表示,“这里的一个大问题是,由于美联储表示他们仍将依赖数据,如果特朗普的政策开始真正引发通胀,那么一个很大的风险就是美联储明年可能根本不会降息了,” ⑤市场目前预计,美联储在1月会议上将维持利率不变。 ⑥Kedia Commodities的主管Ajay Kedia说,“降息通常对黄金有利...但目前金价在下跌后因空头回补而上涨”。 ⑦交易员们现在期待着本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出(PCE)物价指数数据,以研判货币政策线索。 ⑧Wong说,“如果美国PCE数据符合预期,那不会是一个大的意外。但如果数据升至3%或以上,我们可能会再次看到黄金承压。目前有非常短线的投机者正在寻找机会逢低买入” 12-19 17:05挪威 12月19日生效 央行利率决定 4.5, 预期值4.5%, 前值4.5% 12-19 17:04欧元区 10月 季调后经常帐 260亿欧元,预期值-,前值370亿欧元 12-19 17:02挪威央行维持基准利率在4.50%不变,符合预期。挪威央行称,开始放松货币政策的时机即将到来 12-19 17:01美元走强引发基本金属普遍下跌,铜价如何应对挑战? 12-19 16:47

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