黄金交易提醒:恐慌指数跌至近4个月低点!但黄金止跌企稳初显,本周关注三大央行纪要

文/ 天行| 2019/11/18 10:03:10
摘要: 因国际贸易乐观情绪回升,全球股市大涨,同时英国保守党支持率大幅走高也对金价构成部分压力,这使得上周五黄金再次跌至1460美元附近。不过尽管上周恐慌指数跌至近4个月低点,但是黄金未跌破1460美元关口,短时间出现了且企稳的信号。本周除周五制造业数据密集外,总体数据清淡,市场需关注三大央行货币政策纪要、国际贸易局势和英国大选的进展。
汇金网 讯: 周一(11月18日)现货黄金窄幅震荡,现报1466.32美元,跌幅0.13%。

因国际贸易乐观情绪回升,全球股市大涨,这使得上周五黄金再次跌至1460美元附近。总体而言近期市场风险风险偏好回升将继续对金价构成压力。

同时英国保守党支持率大幅走高也对金价构成部分压力。

不过尽管上周恐慌指数跌至近4个月低点,但是黄金未跌破1460美元关口,短时间出现了且企稳的信号,金拓黄金市场调查显示,受访分析师对于本周金价走势,看跌和中性立场的人数持平,也暗示对于当前金价走势存在分歧。
黄金交易提醒:恐慌指数跌至近4个月低点!但黄金止跌企稳初显,本周关注三大央行纪要

总体而言黄金目前仍处于下降通道内,短时间上方关注1480,下方关注1450,任何时候突破了下降通道,料出现一波顺势行情。

本周除周五制造业数据密集外,总体数据清淡,市场需关注三大央行货币政策纪要、国际贸易局势和英国大选的进展。
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国际贸易乐观情绪回升施压金价


上周五因国际贸易乐观情绪升温,全球股市上涨,现货黄金小幅回落。

美国股市周五收于历史最高水平。标普500指数连续第六周上涨,为约两年来最长周线连涨,而道指则首次突破28000点。道琼工业指数上涨222.93点至28004.89点。

欧洲股市上扬,周线连涨第六周。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%,接近上周触及的四年高位,多数板块收涨。英国富时100指数收升0.14%,德股DAX指数收高0.47%,法股CAC-40指数收涨0.65%。

追踪市场偏好的恐慌指数续刷近四个与低点于11.92,也暗示市场风险偏好的回升。
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IG集团高级外汇策略师克里斯托弗·韦基奥表示,金价的波动性也有所下降。

“黄金波动率降至6月中旬以来的最低水平,目前交易价为11.42,”他说。

韦基奥补充说,尽管美联储降息的预期仍然“令人沮丧”,且其他G10央行已经开始看到市场对更多的货币宽松进行定价,但11月份黄金的前景并未改善,因全球风险偏好回升。

道明大宗商品策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)表示,美国股市新的历史高位使投资者难以关闭其“贪婪”模式。

美国零售销售数据喜忧参半,继续关注美国消费市场表现


上周五美国方面10月零售销售数据,结果该数据表现好坏参半,零售销售超出预期,但核心零售销售不及预期。

此外,美国方面同时还公布了10月进口物价指数不及预期;11月纽约联储制造业指数不及预期。在一系列美国数据公布之后,现货金价短线加剧震荡,上涨2美元后收回大部分涨幅。

具体数据显示,美国10月零售销售月率实际公布0.30%,预期0.2%,前值-0.3%;美国10月核心零售销售月率实际公布0.20%,预期0.4%,前值-0.1%。

机构评美国10月零售销售数据指出,受汽车销售以及汽油价格上升的影响,美国10月零售销售月率录得好于预期的表现。不过值得注意的是,美国消费者减少了对大件商品以及服装的购买,这可能会降低市场场对假期购物季的预期。

此前,美国9月零售销售月率意外下降0.3%,录得7个月以来首次下滑,主要是由于家庭在汽车、建筑材料、兴趣爱好以及网上购物的支出有所减少。13个主要零售类别中有7种在月率下降。经济学家表示,9月零售数据的疲软巩固了人们对消费者无法永久支持经济的担忧。

分析指出,虽然零售销售增长预测在今年放缓,但消费者仍然处于相当有利的地位。零售数据本身存在较强的波动性,不足以因9月数据的下滑判断消费下行已经开始。

受数据喜忧参半的影响,现货黄金总体波动有限,市场将继续关注美国消费市场的表现。

美国制造业萎缩的信号依旧明显,本周关注美国11月制造业PMI


不过值得注意的是上周五公布的美国10月工业产出月率创下六个月来最大降幅,受通用汽车罢工拖累。

尽管市场将其归结于因罢工所导致的暂时性因素,但是越来越多的信号显示美国的制造业仍处于衰退的过程中。

周五公布的美国11月纽约联储制造业指数实际公布2.90,预期6,前值4。但是制造业就业数据上修至10.4,为5月以来的最高水平,但是就业仍是美国经济的重要支撑。

本周五将公布11月Markit制造业PMI初值,目前市场预期为51.5,略高于预期51.3。如果数据表现继续不佳,将会强化市场对于美国制造业衰退的担忧情绪。

保守党支持率创2017年以来最高水平,但是与欧盟谈判仍存在疑虑


与此同时英国大选的乐观消息也进一步打压了市场的避险情绪。

英镑兑美元上周五升至10日高点,因英国脱欧党候选人从40多个非保守党占据的席位竞选中退出,交易商认为此举将帮助保守党在即将到来的英国大选中获得多数席位

而上周日英国大选民调,约翰逊所属保守党获2017年来最高支持率。

据新加坡《联合早报》报道,据最近公布的民调结果显示,英国首相约翰逊所属的保守党获2017年以来的最高支持率。据报道,据16日公布的4项民调结果,约翰逊所属的保守党领先工党10到17个百分点。民调机构YouGov民调显示,保守党的支持率是45%,为2017年以来的最高水平;而工党的支持率为28%,没有变化。报道称,即将在12月12日举行的大选,意在为自2016年英国公投后3年来的脱欧闹剧画下休止符。这场闹剧不仅削弱了投资者的信心,也撼动了英国的国际地位。

英国首相约翰逊17日表示,他表示所有635名参加大选的保守党候选人都向他承诺,如果当选,会投票通过脱欧协议。约翰逊还表示:如果你投票支持保守党,你可以100%的肯定,一个多数的保守党政府会解除议会的阻碍,实现脱欧。

受英国大选乐观情绪的影响,以英镑计价的黄金再次跌至1130英镑下方,市场将继续关注英国大选的进展。
黄金交易提醒:恐慌指数跌至近4个月低点!但黄金止跌企稳初显,本周关注三大央行纪要

不过英国脱欧仍存在疑虑,因此前英国首相约翰逊拒绝了欧盟要求英方提名一位新欧盟委员到布鲁塞尔任职一事。

11月14日,欧盟委员会表示将对英国违反欧盟条约义务采取法律措施。欧盟委员会说,它将启动一套程序,最终英国可能在欧洲法院遭到起诉并面临巨额罚金,除非英国在该案送交欧盟相关机构前遵从本方义务或已脱离欧盟。英国辩称,因受惯例限制,英方不能在国内大选竞选活动期间对重要国际职位进行人事任命。

考虑到英国大选后留给英国和欧盟谈判的时间有限,因此双方可能存在的分歧或一定程度上抵消市场的乐观情绪。

黄金调查:看多和中性立场的分析师持平


每周公布的金拓黄金市场调查显示,参与调查的15位华尔街人士中,有6名分析师,即37.5%认为黄金将会上涨,6名即37.5%认为黄金将会维持中性,剩余的3名即25%认为黄金将会下跌。

参与调查的一般投资者本周仅有473名,290名即61.3%认为黄金将会上涨,104名即22%认为黄金将会下跌,剩余的79名即16.7%认为黄金将横盘整理。

受访的分析师普遍认为下周金价走势可能会受到国际贸易进展,宏观数据以及市场情绪的支配。

《尤里卡矿业报告》编辑理查德·贝克(Richard Baker)表示,随着国际乐观情绪使得市场的风险偏好恢复,这将标普500指数推向了新的记录,同时零售销售数据也令人鼓舞。这给避险资产带来了压力。

贝克补充说,黄金的坚实底线仍为1450美元,同时预计金价会下跌。风险偏好将在本周延续,这将使得黄金测试1460美元的支撑。

一些分析师表示,他们认为黄金的上行潜力目前限制在每盎司1500美元以下。

SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示,市场消息似乎开始有些匮乏,我认为黄金可能会出现反弹,也许会回升至1480-1500美元区域,但仍很难收回1,500美元。华尔街目前对于金价中性的看法所占比例很高,这表明在触发新的推动消息之前,金价可能会保持观望。下行支撑位在1450美元附近。

Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示:“避险黄金和白银市场在过去几周内普遍受到乐观的交易员和投资者风险偏好的抑制,买盘兴趣减弱,不过介于金价已经出现企稳的信号,表明近期价格走势横盘整理。

DailyFx.com高级外汇策略师克里斯托弗·韦基奥补充说,金价上方的阻力位有所下移。

在黄金近期突破9月至11月的下降通道之前,黄金的走势仍偏向于下行。只有强劲突破1475美元才能引发“对金价的短期看跌偏见的重新考量”。

另一位呼吁横盘整理的分析师表示,本周金价不太可能突破每盎司1478美元。道明证券全球策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)说:“这是100日移动平均线所在的位置。”

梅莱克表示,黄金可能会出现小幅的上涨。但是在此阶段,我不会确切地说这意味着将横盘整理,黄金短时间下方的支撑在1459美元。

伊朗爆发抗议活动,地缘担忧情绪回升


伊朗国家电视台16日报道,由于伊朗政府突然宣布油价上涨及实施定量配给,包括马什哈德、阿瓦士、锡尔詹等一些城市于当地时间15日晚发生了示威游行活动。

截止刚刚过去的周末,伊朗国内抗议活动已蔓延至上百座城镇。而与此同时,当地时间17日,伊朗最高领袖哈梅内伊表示支持油价上涨,并将国内抗议归咎于伊朗的“外敌”,称蓄意破坏和纵火是流氓所为,不是伊朗的人民所为.

外媒17日援引伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说,伊朗爆发的针对油价上涨的抗议活动已蔓延至该国100多个城镇。伊朗法尔斯通讯社表示,截至当天,已有1000名抗议者被捕,100家银行被焚烧.

另据美联社报道,哈梅内伊“谨慎支持”油价上涨的决定。报道称,尽管哈梅内伊在伊朗核政策上态度强硬,但他同时也强调,他不是汽油补贴方面的“专家”。外媒称,哈梅内伊同时呼吁政府防止其他商品价格上涨。

分析人士表示,伊朗油价上涨暗示原油出口受阻已经对该国经济造成了严重的损害。而联合国国际原子能机构(IAEA)11日证实,伊朗已在福尔多地下设施展开铀浓缩作业,再次违反与各国达成的核协议,使其浓缩铀储存量续增。另一方面,国际原子能机构在一个伊朗未申报的地点侦测到铀颗粒。

如果伊朗国内政治经济压力进一步加大,可能会导致该国加快铀浓缩的进程,这可能会加剧地缘担忧情绪,因而支撑金价。

后市前瞻


除了本周五欧美国际将公布制造业数据外,市场总体数据清淡。

不过本周公布三大央行会议纪要。周二澳洲联储都将公布最新货币政策会议纪要,周四是美联储、欧洲央行公布最新货币政策会议纪要,同时周五和周六G20外长会议在日本召开,市场需保持关注。
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