黄金交易提醒:美元97关口触手可得,中美贸易磋商再启金市或迎转机?

文/ 天行| 2018/8/16 12:00:50
摘要: 受近期土耳其里拉暴跌担忧情绪以及美元持续走高的影响,黄金刷新逾一年新低于1160一线附近。不过应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美进行经贸磋商的消息,使得市场对于贸易战预期有所缓和,这使得黄金收复了日内大部分跌幅,重新回归1170美元上方。
汇金网 讯: 周四(8月16日)亚市早盘,受近期土耳其里拉暴跌的担忧情绪的影响,黄金刷新逾一年新低于1160一线附近。不过应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美进行经贸磋商的消息,使得市场对于贸易战预期有所缓和,这使得黄金收复了日内大部分跌幅,重新回归1170美元上方。
黄金交易提醒:美元97关口触手可得,中美贸易磋商再启金市或迎转机?

土耳其反制美国征税或引火烧身,新兴市场资本外流加剧或施压金价


黄金跌至了逾18个月低点,这是全球金融市场对于近期土耳其里拉暴跌的担忧情绪在蔓延,推动了美元上涨至逾一年的高点,进而施压金价。

8月15日土耳其总统埃尔多安签署一项法令,将部分关税翻倍以作为对美国关税的回应,其中乘用车的进口关税提升至120%,同时将酒精饮料的关税提升至了140%,烟草的关税则提升至了60%。此外,化妆品、大米以及煤炭等商品的关税都翻了一倍。

白宫发言人桑德斯随后回应称,即便土耳其释放美籍牧师布伦森,美国也不会取消对土耳其钢铝产品加征的进口关税,土耳其对美国采取的反制措施令人遗憾,是错误行动,是出于对美国的报复,美方正在关注土耳其经济和其货币贬值的情况,但土耳其的经济问题由来已久,不是美方施压导致的。

市场人士表示,随着美国和土耳其冲突的加剧,可能将导致土耳其里拉的进一步贬值,这将会引发其他主要新兴市场出现资本外流的形式蔓延,包括阿根廷、南非、印尼、埃及和黎巴嫩,加剧新兴市场的经济波动。

部分交易员认为,由于新兴市场国家央行减持黄金以增强本国货币汇率,这也在一定程度上打压了黄金。

三菱分析师乔纳森·巴特勒表示,黄金的走向现在与美元的走强和新兴市场的疲软相关度相关。尽管在避险情绪回升时一般会利多金价,但是在主要非美货币和新兴市场货币相较于美元持续走软的情况下,美元具有了一定的避险属性,导致了避险资金流入美元。
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黄金ETF持仓区域性特征明显,美国经济向好使得北美ETF持仓大减施压金价


世界黄金协会最新发布的2018年第二季度黄金需求趋势报告显示,今年第二季度黄金需求总量同比下降4%,至964.3吨。

在ETF持仓方面,黄金ETF从2016—2017年的大幅增持,改变为持续的小量变动,流入量同比下降达46%,同时呈现出明显的区域性差异。

其中欧洲上市的黄金ETF流入量颇为可观,其份额占据上半年ETF总流入量的83%,这是意大利大选和货币政策前景的不确定性影响所导致的。

但相比之下,北美地区ETF持仓总量减少了30.6吨,美国国内经济增长势头良好,尤其是第二季度GDP增长率突破4%大关,进一步提振了市场的信心,推动了美元的走强,同时由于美联储处于加息的周期之中,进一步强化了美元走强的预期,导致黄金持有量出现了明显的回落。

黄金需求整体下滑施压金价,印度需求回升或是潜在利好


黄金需求也是影响金价的一个重要因素。世界黄金协会数据显示,2018年第二季度黄金消费量较之2017年同期下降了4%,为2009年以来的最低水平。同时各国央行增持黄金储备的速度较之2018年第一季度也出现了明显的放缓,这都在一定程度上施压金价。

不过世界黄金协会表示,尽管全球总体的需求有所下降,但是部分地区和国家黄金需求量依然呈下出稳步上行的态势。数据显示,中国二季度黄金消费需求却增长7%,需求量超过332吨,创下3年来新高。

而另一个传统的黄金消费大国印度由于卢比出现了大幅的贬值,导致购买黄金的成本明显上升,打压了印度国内的黄金需求,同时6月至8月通常是印度农村的黄金消费淡季,这使得第二季度印度的黄金进口量同比暴跌40%至343吨。但是随着秋季来临,印度的黄金需求已经开始出现明显的回升。数据显示,7月,印度黄金进口量大增,七个月来首次飙升,印度7月份黄金购买量较上年同期大增44%,这意味着随着印度黄金需求重新回归正轨,可能再一次提振首次对于黄金的需求,进而推升金价。
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美国经济数据向好支撑美元走强,加息预期高企或令金价难抬头


昨日公布的美国7月零售销售录得连续5个月增长,美国7月核心零售销售数据录得连续6个月增长。美国7月零售销售增幅高于预期,因美国家庭增加汽车和服装的购买,暗示第三季度初经济依然强劲。

此外消费支出受到劳动力市场紧缩的支撑,劳动力市场正在稳步推高工资。减税和增加储蓄也在支撑消费。

7月核心零售销售增加,暗示经济在二季度录得近四年最佳表现后,三季度开局稳健,虽然美国经济不太可能重现二季度的强劲表现,但7 - 9月经济增速料将超过3.0%。

7月汽车销售增长0.2%,6月小幅增长0.1%。服务站的收入增长了0.8%。服装商店的销售额继6月下降1.6%后反弹1.3%。

在线和邮购零售额增长0.8%,可能是由于亚马逊的“黄金日”促销活动,美国人在餐馆和酒吧的消费增加了1.3%。但家具店的收入下降了0.5%,建筑材料店的销售上月持平。

这些数据显示了美国的经济依然处于一个较为有序的轨道上,总体上今年加息四次的轨迹没有明显的改变。未来将支撑美元的进一步反弹,金价反弹仍显乏力。美国联邦基金利率期货数据显示,美联储9月加息概率为90%,12月加息概率为55%。在9月如此高的加息预期之下,美元仍将保持强势运行格局,黄金市场将持续承压。
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中美贸易谈判或开启,金价弱势反弹


应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美,与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商,这使得市场对于贸易战预期缓和,非美货币短线出现拉升,美元短线微跌至96.487,这使得黄金短线收复日内大部分跌幅。

但总体而言,美元仍在冲击97关口,黄金在失守1200关口后整体趋势比较偏空,因此反弹力度有效。如果中美双方在一些具体贸易议题上取得进展,可能会推动黄金出现一波较为强势的反弹。
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